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黄冈住房公积金中心2020年度部门决算

信息来源:黄冈住房公积金中心时间:2021-09-24作者:黄冈住房公积金中心

目 录


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况和人员情况 

三、部门预算单位构成

第二部分   2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2020年部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、机关运行经费执行情况说明

十一、政府采购执行情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

黄冈住房公积金中心是市政府正县级直属事业单位,于2002年12月18日正式挂牌运作,2013年9月,根据湖北省公务员鄂公局函[2013]47号文件批复,我中心列入参照公务员法管理事业单位范围。

根据2019年10月10日市政府办印发的黄政办函〔2019〕33号文件精神,黄冈住房公积金中心县市区办事处调整为黄冈住房公积金管理中心内设机构。

机构调整后的黄冈住房公积金中心依法履行以下主要职责:

(一)依据住房公积金法律法规和国家有关政策,拟订全市住房公积金具体管理办法,经市公积金管理委员会审议通过后实施。

(二)编制住房公积金年度预决算,提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政主管部门审核,报住房公积金管理委员会审议后组织执行。

(三)负责编制、执行住房公积金归集、使用计划。

(四)负责住房公积金的核算、保值和归还。

(五)负责按住建部“双贯标”工作要求,加强住房公积金信息系统建设、验收、运维和安全管理。

(六)审批并负责记载单位职工住房公积金的缴存、提取、个贷、使用等情况,定期向缴存职工推送公积金余额信息。

(七)向住房公积金管理委员会报送住房公积金年度报告,并定期向社会公布。

(八)向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政主管部门的审批意见办理呆账核销,并按规定办理备案。

(九)负责核拨各县(市、区)办事处所在地城镇廉租房建设补充资金。

(十)承办市委、市政府交办及市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况和人员情况

黄冈住房公积金中心在《黄冈住房公积金中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(黄办文〔2020〕69号)的基础上增设3个内设科室、1个内设办事机构,共设20个内设机构:办公室、政工科、资金归集科、资金委贷科、财务科、资金核算科、信息技术科、风控稽核科、档案管理科、直属办事处及十个县(市、区)办事处(黄州办事处、团风办事处、红安办事处、麻城办事处、罗田办事处、英山办事处、浠水办事处、蕲春办事处、武穴办事处、黄梅办事处)。

黄冈住房公积金中心核定事业编制175名。机构调整后,全市实有在职在编139人,退休人员52人。

三、部门预算单位构成

黄冈住房公积金中心2020年度决算由中心机关决算和10个独立核算的办事处决算构成。比上年增加10个。


第二部分   2020年部门决算表


一、收入支出决算总表 

二、收入决算表


三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表


五、一般公共预算支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

收支决算总计6200.76万元。本年为公积金系统体制改革第一年,原隶属于各县市区财政管理的预算单位上划为中心内设机构,决算单位较上年增加10个县市区公积金办事处,与上年无可比性。

较预算总收支增加,主要原因是县级财政部门在2020年上半年拨付给公积金办事处上年度(2019年度)的管理费用共669.39万元,该资金拨付到办事处在原地方财政的零余额账户,计入其他收入,因此总收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4569.52万元。其中来源于本级财政拨款收入3900.13万元,各办事处来源于县级财政拨款收入669.39万元。

三、支出决算情况说明

本年支出5146.92万元。其中基本支出3639.26万元,项目支出1507.65万元。支出按照功能分能,社会保障和就业支出550.76万元、卫生健康支出220.41万元、住房公积金支出170.63万元、住房公积金管理支出4205.12万元。

四、财政拨款收支决算情况说明

财政拨款收支总计5517.53万元,占总收支的89%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出本年支出4466.69万元。占财政拨款支出的81%。其中基本支出3232.03万元,项目支出1234.66万元。支出按照功能分能,社会保障和就业支出550.76万元、卫生健康支出217.41万元、住房公积金支出160.63万元、住房公积金管理支出3537.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3232.03万元,其中人员经费2745.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费486.08万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

2020年度“三公”经费支出总额16.15万元,全年预算数34.35万元,较预算数减少18.2万元,减幅53%,主要原因是因疫情原因系统内部汇报工作、业务交流等尽量采用线上模式,公务用车出差和接待频次大幅减少,相应公务用车维护费和公务接待费减少,减幅分别为52.1%和53.3%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明     

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出486.08万元,比年初预算数795.42万元减少309.34万元,降低38.9%。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性公务支出,办公印刷从严从简,尽量用视频会议培训代替线下会议培训,尽量电话视频汇报交流工作,尽量用工作餐代替桌餐,差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费均大幅减少。

十一、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额297.43万元,其中:政府采购货物支出81.23万元、政府采购工程支出86.84万元、政府采购服务支出 129.36万元。授予中小企业合同金额150.07万元,占政府采购支出总额的50.5%,其中:授予小微企业合同金额3.23万元,占政府采购支出总额的1.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车 1辆(其他用车为英山办事处原公务用车,公车改革后已封存待上交);单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求,本部门制订了2020年度项目资金绩效目标,并且中心机关和十个县市区办事处对2020年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目四个,资金共1507.65万元(其中中心机关476.92万元,十个县市区办事处共1030.73万元)。从评价情况来看,除因疫情原因和政策性原因,部分信息化建设项目和档案室建设项目未实施,其他项目均克服疫情等影响,较好达到了目标任务。

我们制订了2020年部门整体绩效目标,坚持“房住不炒”的定位,支持公积金缴存户购房需求,提高群众获得感和幸福感,为改善民生、促进我市经济建设和社会发展作出积极贡献。同时组织开展了部门整体支出绩效自评,评价情况来看,目标完成情况较好,归集扩面工作取得进展,住房贷款业务逆势上扬,工作流程、网厅业务和服务效能都得到优化和提升。附《2020年度黄冈住房公积金中心部门整体绩效自评结果》和《2020年度黄冈住房公积金中心整体绩效自评表》)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.信息网络建设项目当年预算472万元(市中心本年272万元,上年结转项目支出结转200万元),实际支出218.9万元。实际执行率46.3%。

主要产出和效益:(1)优化信息管理,提升服务效能。启动信息化运维服务外包项目,进一步优化业务系统应用、综合服务平台应用、服务器及设备运行、信息安全、办事处业务设备运行等维护管理。调整优化业务系统参数、控制54项,增设系统统计类表格6个,处理因新旧政策差异、人员操作失误等引起的各类型的问题 70个。(2)根据信用黄冈建设、智慧黄冈需求,通过大数据平台向金融工作局、民政局、公安局、建行共享了住房公积金相关数据,累计共享数据500万条。(3)及时发布年度各类新政和应对新冠肺炎疫情实施住房公积金阶段性支持政策,为缴存单位和缴存职工开展实时在线解答,受理“在线交流”、微信公众号“政策业务咨询”回复留言1220条,群众满意率100%。

发现的问题及原因:根据2020年预算执行情况,我中心有三级等保项目建设和信息系统集约化(市政府云服务平台)项目建设两项目未开工,支出为零。根据湖北省人民政府办公厅《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》(鄂政办〔2020〕33号)文件要求,暂缓实施该项目。故此两笔款项2020年支出进度为0,三级等保项目已向发改委申报立项,并在2021年部门预算中重新安排;信息系统集约化(市政府云服务平台)项目建设,考虑全国住房公积金改革政策未落地,住房公积金系统暂不适合集约到云平台。

下一步改进措施:中心将按照预算绩效有关要求,严格规范预算资金管理,全面做细做实预算绩效工作,按计划全面推进项目工作实施进度和预算经费支出进度,确保预算资金安全高效,发挥出应有的效益。

2. 办公楼改造项目总预算305万元(办公楼防水修缮及办公区域改造155万元、档案库房建设150万元),实际支出为办公楼防水修缮及办公区域改造123.96万元(档案库房建设项目未启动),执行率40.6%。办公楼修缮及办公区域改造项目预算155万元,实际支出123.96万元,该子项目执行率80%。

主要产出和效益:(1)对1059.15平米办公面积进行室内改造和屋面防水处理。项目按期完工,办公室由原来的9间增加到19间,且新增了干部学校、党员活动室、文印室、接待室等功能性区域,解决了机关办公用房严重不足的问题,机关办公环境得到全面改善。(2)工程实施过程中,中心聘请专业的监理公司对办公楼改造装修全过程进行监督,完工后由具有资质的第三方对项目进行专门的审计,装修改造工程合格率100%,全过程安全事故率0。

发现的问题及原因:档案库房建设项目预算150万元,该项目未启动。一是档案科了解到市档案馆新馆正在建设中,建成后按照档案有关规定单位可以将满十五年档案全部移交到市档案馆,由此可缓解目前库房库容不足的问题;二是根据内部管理办法,各办事处业务档案就地存放,不需移交到市中心档案库房;三是受疫情影响,省政府发文(鄂政办发[2020]30号),明确“严控新增支出,不得新建办公用房和楼堂馆所”。综合考虑以上因素,中心取消档案库房建设项目。

下一步改进措施:预算时须充分调研和测算,全面考虑项目的可行性,准确测算费用,体现预算的约束力。预算执行过程中出现无法完成目标的情形,及时按程序申请调整预算和绩效目标。

3.服务地方政府中心工作(党建、扶贫、城管会战、法治等)项目预算20万元。实际支出73.28万元。执行率366.4%。

主要产出和效益:服务中心工作实际支出73.28万元,完成了党建、扶贫、城管会战(社区共建)、防疫、防汛、文明单位创建、法治建设等众多中心工作任务,在市政府目标责任考核中获得进步单位奖,在市直机关基层党建工作考核中评定为“先进单位”等次。

存在的问题和原因;主要问题是超出预算较多。一是2020年出现疫情、汛情等不可抗、不可预见事项,为完成防疫防汛任务,增加了此类开支;二是扶贫工作由于疫情汛情影响,除了按预算支援扶贫村扶贫资金外,另增加支援扶贫村防疫防汛修路经费;三是党建工作尤其是宣传工作考虑到全系统整体效益,主动跟主流媒体签订全系统宣传合作协议,加大宣传攻势,此类支出在预算编制时没有充分考虑;四是档案支出未充分预算,原计划档案室扩建项目里面安排档案架,后来该子项目取消,暂增加档案架,另外“四统一”改革人员档案扫描和业务档案整理费未充分预算。

下一步拟改进措施:一是编制绩效目标时要进行更充分地调研和测算,既有激励干事创业积极性的作用,又能控制成本;二是今后编制项目预算时应让更多的科室充分参与项目预算编制和绩效目标设定,结合科室目标计划,进行更科学更精准的预算。

4.聘用派遣项目预算60万元,实际支出60.74万元,执行率101%。

完成的绩效目标:保障10名聘用派遣人员的工资福利待遇。实际支出60.74万元,年底由于工作需要增加了2名劳务派遣人员(1名保安、1名窗口工作人员),即保障了12名聘用派遣人员的待遇。

附件:《2020年度黄冈住房公积金中心项目自评结果》摘要版以及《2020年度黄冈住房公积金中心项目自评表》)。

(三)绩效评价结果应用情况

预算执行率有待提高。主要是受疫情影响,信息化安全建设暂缓实施,办公场所建设变为简单改造,档案馆建设取消,造成结余资金偏大。

今后在预算编制中要制定更加科学并与部门实际相贴合的年度计划目标。统筹考虑社会和本行业发展趋势,制定出更加科学的绩效目标以引导部门年度工作安排,促进黄冈住房公积金事业更好发展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

附件:中心整体绩效自评报告(自评表)、中心机关项目绩效自评报告(自评表).pdf


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