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黄冈住房公积金中心2019年部门决算公开

信息来源:黄冈住房公积金中心时间:2020-09-24作者:黄冈住房公积金中心

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况和人员情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、其他决算相关情况说明

(一)机关运行经费执行情况

(二)政府采购执行情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

十、名词解释

第三部分2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出情况决算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

黄冈住房公积金中心是市政府正县级直属事业单位,于2002年12月18日正式挂牌运作,2013年9月,根据湖北省公务员鄂公局函[2013]47号文件批复,我中心列入参照公务员法管理事业单位范围。根据2019年10月10日市政府办印发的黄政办函〔2019〕33号文件精神,黄冈住房公积金中心县市区办事处调整为黄冈住房公积金管理中心内设机构。

机构调整后的黄冈住房公积金中心依法履行以下主要职责:

(1)依据住房公积金法律法规和国家有关政策,拟订全市住房公积金具体管理办法,经市公积金管理委员会审议通过后实施。

(2)编制住房公积金年度预决算,提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政主管部门审核,报住房公积金管理委员会审议后组织执行。

(3)负责编制、执行住房公积金归集、使用计划。

(4)负责住房公积金的核算、保值和归还。

(5)负责按住建部“双贯标”工作要求,加强住房公积金信息系统建设、验收、运维和安全管理。

(6)审批并负责记载单位职工住房公积金的缴存、提取、个贷、使用等情况,定期向缴存职工推送公积金余额信息。

(7)向住房公积金管理委员会报送住房公积金年度报告,并定期向社会公布。

(8)向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政主管部门的审批意见办理呆账核销,并按规定办理备案。

(9)负责核拨各县(市、区)办事处所在地城镇廉租房建设补充资金。

(10)承办市委、市政府交办及市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

年初单位内设五个科室:办公室、监管科、归集科、财务科和资金委贷科。年底机构改革县市区办事处调整为内设科室后,共设20个内设机构:办公室、政工科、归集科、资金委贷科、财务科、资金核算科、信息技术科、风控稽核科、直属办事处和十个县(市、区)办事处。

目前由于办事处上划人员人事档案还在审批中,编制卡及工资手续未到位,2019年决算单位只含市中心本级。

市中心本级2019年年底在职在编人数20名(含两名已调离、工资关系在本单位的领导干部),退休干部9名。

2019年度在编人员调出2名、调入6名,年底总数较上年增加4人。退休人员无变化。

三、部门预算单位构成

我单位报表为单户表一个,无其他部门预算单位。

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年总收入4426.18万元,总支出793.83万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入4426.18万元。全部来源于财政拨款收入。

与上年相比,总收入增加3786.69万元,主要原因一是财政将2018、2019两个年度年初上交的累计超额增值收益分配的管理费用3504万一次性上到2019年指标上,二是增人增资结算和管理费用上年结转。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出793.83万元。其中基本支出394.74万元,项目支出399.09万元。支出按照功能分能,社会保障和就业支出25.95万元、卫生健康支出34.02万元、住房公积金支出33.72万元、住房公积金管理支出700.13万元。

支出较上年增加79.26万元,增幅11.09%。支出增加主要原因是人员增加和工资水平提高。

四、财政拨款收支决算情况说明

黄冈住房公积金2019年收入全部来源于财政拨款收入,因此财政拨款收支情况等同于收支总体情况。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2019年支出全部为一般公共预算支出,因此一般公共预算支出情况同于支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出394.74万元,其中人员经费327.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费42.87万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度三公经费总额4.84万,比上年度5.85万减少了17.26%,其中公务用车运行维护费减少1.2万元,降幅34.78%。原因一是住建系统视频会议系统的应用减少了公车运行频次,二是当年未及时购买公车保险。相关数据如下:

三公经费实际支出数与预算数对比

编制单位:黄冈住房公积金中心       2019年度                                              




项  目

行次

预算数

统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

100,000.00

48,379.50

1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

30,000.00

22,498.50

(1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

6

30,000.00

22,498.50

3.公务接待费

7

70,000.00

25,881.00

(1)国内接待费

8

70,000.00

25,881.00

其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

4.公务用车保有量(辆)

15

1

5.国内公务接待批次(个)

16

63

其中:外事接待批次(个)

17

0

6.国内公务接待人次(人)

18

380

其中:外事接待人次(人)

19

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

二、会议费

22

20,000.00

8,005.80

三、培训费

23

65,075.00

20,397.00

“三公”经费、会议费、培训费支出与上年决算数对比情况

指    标

2019年度

2018年度

增减%



1.“三公”经费支出

48,379.50

58,511.85

-17.32


其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00


公务用车购置及运行维护费

22,498.50

34,543.85

-34.87


其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00


公务用车运行维护费

22,498.50

34,543.85

-34.87


公务接待费

25,881.00

23,968.00

7.98


2.培训费

20,397.00

69,160.00

-70.51


3.会议费

8,005.80

14,780.00

-45.83


4.机关运行经费

428,728.74

423,582.70

1.21


八、政府性基金预算支出决算情况说明

黄冈住房公积金2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他决算相关情况说明

(一)机关运行经费执行情况

本部门2019年度机关运行经费(日常公用经费)42.87万元,比年初预算数38.16万元增加4.71万元  。主要原因是年中人员增加,其他交通费用(交通补贴和公务交通补贴)相应增加。

(二)政府采购执行情况说明

2019年黄冈住房公积金中心政府采购支出总额162.96万元,其中:政府采购货物支出共20.44万元,用于采购电脑打印机等办公设备、空调及文件柜等办公家具,政府采购服务支出142.52万元用于信息化服务、用车用油维修、文印服务等。政府采购授予中小企业合同金额30.87万元,其中授予小微企业合同金额16.87万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,作为应急保障用车;单位价值 50 万元以上通用设备 无;单位价值 100  万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况说明

2019年度项目支出预算数651.8万元,决算数399.09万元,完成率61.23%。全年紧紧围绕年初确定的目标任务,积极作为,各项目标任务全面完成,全市住房公积金工作实现持续健康发展。

一是归集业务有新拓展。全年新增开户单位443家。新开户人数21379人,全市归集住房公积金41.71亿,完成目标任务的119.17%,同步增长10.4%。

二是资金使用有新成效。修订完善贷款办法,进一步优化贷款流程、精简资料,贷款审批程序更加科学,服务知晓得到进一步提升。全市全年共办理提取业务28979万次、提取金额22.65亿元;发放贷款6781笔共计22.43亿元,支持购房面积  95.14万平米,个贷率达到69.09%。

三是信息化建设有新突破。采购综合服务平台新增服务功能及网络安全项目,集合门户网站、网上业务大厅、微信、12329热线等八大平台服务群众,网站、网厅、微信访问量分别为39.59万、1.78万、114.19万次。大力推广住房公积金网上业务,全年网上缴存、提取和贷款业务办理量达到9217条。我市住房公积金综合服务平台在2019年10月以高分通过住建部验收。此外,成功接入全国住房公积金异地转移接续平,让群众少跑路。当年初步完成对接政务服务一张网工作,实现与民政、房产、人社等部门的信息共享。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第三部分 2019年部门决算表

附件:黄冈住房公积金中心2019决算公开表.XLS

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