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黄冈住房公积金管理中心2018年部门决算公开

信息来源:黄冈住房公积金中心时间:2019-09-30作者:黄冈住房公积金中心

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况和人员情况

  三、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收支决算情况说明

  五、一般公共预算支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、其他决算相关情况说明

  (一)机关运行经费执行情况

  (二)政府采购执行情况说明

  (三)国有资产占用情况说明

  (四)预算绩效情况说明

  十、名词解释

  第三部分2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出情况决算表



  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  2002年9月根据国务院《住房公积金管理条例》,经省人民政府同意,市编委批准成立黄冈住房公积金管理中心,并于2002年12月18日正式挂牌运作。

  黄冈住房公积金管理中心履行下列职责:

  依据《住房公积金管理条例》和国家有关政策,拟订我市住房公积金管理的具体措施,并组织实施;负责制定全市住房公积金管理制度,并对制度的执行情况进行监督,对违规行为进行处理;负责编制执行全市住房公积金归集、使用计划;负责记载市直单位职工住房公积金的缴存、提取、个贷、使用等情况;负责市直住房公积金的核算、保值和归还;审批市直住房公积金的提取、使用;负责各办事处增值收益分配方案的统一编制和报审;负责对各办事处工作进行考核和监督检查;按干部管理权限,负责各办事处领导班子的人事任免及劳资事项;  承办黄冈市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、机构设置

  单位内设五个科室,办公室、监管科、归集科、财务科和资金委贷科。

  黄冈住房公积金管理中心2018年末共有干部职工31人,其中在职在编干部职工15人、聘用人员2人,劳务派遣人员5人、退休干部9人。

  在职在编人数比去年减少2人,2人到龄退休,1人调走,1人招考录入;退休干部比去年增加2人。

  三、部门预算单位构成

  我单位报表为单户表一个,无其他部门预算单位。

  第二部分 2018年部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  2018年总收入858.83万元,总支出714.57万元。与上年相比均增加,其中总收入增加20%,支出增加54.6%。收入增加主要是上年结转增加。支出大幅增加主要原因:一是工资水平提高,人员支出增加;二是业务量加大,聘用人员支出及业务成本增加;三是公积金信息化系统升级,住房公积金“双贯标”建设全面完成并在年中通过住建部验收。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入639.49万元。全部来源于财政拨款收入。

  本年收入比上年减少35万元,减幅5%。略有减少的原因是在编人员减少引起工资、社保、住房公积金等人员支出减少。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出714.57万元。其中基本支出224.23万元,项目支出490.34万元。

  支出按照功能分能,社会保障和就业支出24.07万元。医疗卫生与计划生育支出9.55万元,住房改革支出13.48万元,住房公积金管理支出667.47万元。

  四、财政拨款收支决算情况说明

  黄冈住房公积金2018年收入全部来源于财政拨款收入,因此财政拨款收支情况等同于收支总体情况。

  五、一般公共预算支出决算情况说明

  2018年支出全部为一般公共预算支出,因此一般公共预算支出情况同于支出决算情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出224.23万元,其中人员经费181.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费42.36万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  本年度三公经费总额5.85万,比上年度9.96万减少了41.24%,原因是公务接待中尽量用工作餐代替公务用餐,接待费大幅降低,降幅达59.82%。相关数据如下:

项  目

预算数

统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

(一)支出合计

250,000.00

58,511.85

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

100,000.00

34,543.85

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

100,000.00

34,543.85

  3.公务接待费

150,000.00

23,968.00

    (1)国内接待费

150,000.00

23,968.00

         其中:外事接待费

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

(二)相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

1

  5.国内公务接待批次(个)

49

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

260

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  黄冈住房公积金2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

  九、其他决算相关情况说明

  (一)机关运行经费执行情况

  2018年度机关运行经费总支出117.6万元,其中基本支出42.36万元,项目支出75.24万元。主要用于支付办公费2.5万、印刷费0.5万、水电费2万、差旅费4万、维修费2万、会议费1万、培训费1.68万、公务接待费2万、工会经费2.25万、公车运行维护费3万等。项目支出用于补充机关运行经费及支持住房公积金事业发展。

  (二)政府采购执行情况说明

  2018年黄冈住房公积金管理中心政府采购支出总额243.93万元,其中:政府采购货物支出共242.93万元,用于采购电脑打印机等办公设备、空调及住房公积金信息系统支出,政府采购服务支出1万元主要是服务大厅重新装修。

  (三)国有资产占用情况说明

  2018年末,固定资产582.8万元,无形资产198万元。其中办公楼427.93万元,共两层、1059.15平方米;应急工作用车一台,价值25.42万元;其他通用设备及家具等129.45万元;软件198万元。

  (四)预算绩效情况说明

  2018年度项目支出预算数543万元,决算数490.34万元,完成率90.3%。全年绩效目标完成情况较好,全市住房公积金稳健、良性发展。

  一是主要业务指标完成情况较好,全市新增归集资金33.12亿元,同比增长16.46%;全市发放住房公积金贷款7933笔、21.67亿元,同比下降21.85%,完成年度目标20亿元的108%;全市综合个贷率为73.07%,较上年底增长1.42%。

  二是信息化建设迈上新台阶,全市住房公积金系统“双贯标”工作顺利通过了住建部和省厅联合达标验收,彻底联通了市中心与各县市区办事处之间的业务数据平台,以及与各银行之间结算渠道,业务受理与审批可实现每笔业务的“点对点”即时审批。

  三是立足便民高效,有序推进“放管服”改革。对服务大厅进行升级改造,全面推行综合柜员制。前台一窗受理、后台分类审批、“管办分离”的业务操作模式取得了很好的实际成效同时开通部门网站、网上服务大厅、“12329”服务热线、短信平台、自助终端、APP应用客户端、微信公众号和微博等八种服务渠道,有效拓展了公积金的服务功能,也得到社会各个层面的一致好评。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

  第三部分 2018年部门决算表

  附件黄冈住房公积金2018决算公开表(单位:万元).XLS

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