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黄冈住房公积金管理中心
2017年部门决算公开

信息来源:市公积金中心时间:2018-09-21作者:浏览量:

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、部门预算单位构成

  四、人员情况

  第二部分 2017年部门决算情况说明

  一、2017年收入支出预算安排情况

  二、机关运行经费执行情况

  三、三公”经费支出情况

  四、政府采购执行情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  七、名词解释

  第三部分 2017年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出情况决算表

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  2002年9月根据国务院《住房公积金管理条例》,经省人民政府同意,市编委批准成立黄冈住房公积金管理中心,并于2002年12月18日正式挂牌运作。

  黄冈住房公积金管理中心履行下列职责:

  依据《住房公积金管理条例》和国家有关政策,拟订我市住房公积金管理的具体措施,并组织实施;负责制定全市住房公积金管理制度,并对制度的执行情况进行监督,对违规行为进行处理;负责编制执行全市住房公积金归集、使用计划;负责记载市直单位职工住房公积金的缴存、提取、个贷、使用等情况;负责市直住房公积金的核算、保值和归还;审批市直住房公积金的提取、使用;负责各办事处增值收益分配方案的统一编制和报审;负责对各办事处工作进行考核和监督检查;按干部管理权限,负责各办事处领导班子的人事任免及劳资事项;  承办黄冈市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、机构设置

  单位内设五个科室,办公室、监管科、归集科、财务科和资金委贷科。

  三、部门预算单位构成

  我单位报表为单户表一个,无其他部门预算单位。

  四、人员情况

  黄冈住房公积金管理中心共有干部职工32名,其中在职在编干部职工17名、聘用人员及劳务派遣人员8人、退休干部7名。

  在职在编人数比去年减少1名,退休干部比去年增加1名原因是1人到龄退休;年中社保上线,退休人员退休费全部由社保局发放,不再由单位支付。

  第二部分 2017年部门决算情况说明

  一、收入支出预算安排情况

  2017年部门预算中,黄冈住房公积金管理中心总收入563.70万元;总支出563.70万元,其中基本支出为206.70万元,包括包括工资福利性支出146.00万元、对家庭和个人的补助支出18.00万元和商品和服务性支出42.70万元,项目支出(纳入非税管理的管理费用)357万元。

  2017年度预算比上年增加160.08万元,其中基本支出增加42.08万元,主要是工资水平提高,人员支出增加;项目支出增加118万元,一是公积金信息化建设的需要,二是业务量加大,聘用人员支出及业务成本增加。

  2017年收入调整预算数为674.96万元,决算数为674.96万元。

  2017年支出调整预算数为674.96万元,决算数为462.09万元。未支出部分为2017度奖金、公益性岗位补贴及项目支出,结转至2018年使用。

  二、机关运行经费执行情况

支出类别

支出(万元)

占比

本年度总支出

4,620,939.80

100%

基本支出

2,139,294.75

46.30%

项目支出

2,481,645.05

53.70%

 

类别

2017年度(万元)

2016年度(万元)

增(减)百分比

人员经费

189.14

131.33

44.02%

日常公用经费

24.79

27.14

-8.66%

项目支出

248.16

238.32

4.13%

  说明:人员经费增长幅度较大,主要原因是工资、社保支出和公积金支出整体提高;日常公用经费略有下降,主要是厉行节约作风逐渐深入。

  三、“三公”经费支出情况

项  目

预算数

决算数

一、“三公”经费支出

(一)支出合计(万元)

43

9.96

1.因公出国(境)费

3

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

20

3.99

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

20

3.99

3.公务接待费

20

5.96

(1)国内接待费

20

5.96

其中:外事接待费

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

0.00

0.00

(二)相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

1

5.国内公务接待批次(个)

92

其中:外事接待批次(个)

0

6.国内公务接待人次(人)

679

其中:外事接待人次(人)

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

  说明:“三公经费”预算时公车改革还未到位,该预算数是按照当时单位3台车的情况估算的,改革到位后单位仅保留一台公务用车,公车补贴到位后,公务用车频次也大幅减少,因此公务用车运行维护费决算数大大小于决算数;公务接待费用预算过高,实际接待过程中多用工作餐,费用大大减少。

经济分类

2017年(万元)

2016年(万元)

增(减)百分比

因公出国(境)费

0

0

-

公务用车购置费

0

0

-

公务用车运行维护费

3.99

5.44

-26.65%

公务接待

5.96

8.43

-29.30%

会议培训费

2.71

3.53

-23.23%

  说明:公务用车运行维护费较2016年度降低了26.65%,主要原因是严格执行公务用车审批制度;公务接待费也比去年降低了近30%,原因是公务接待多用工作餐,降低了接待费用;会议培训费降低了23%,主要是会议培训大大精简。

  四、政府采购执行情况

  2017年黄冈住房公积金管理中心政府采购支出总额16.2万元,其中:政府采购货物支出11.1万元,政府采购服务支出5.1万元。主要用于采购办公设备、空调及住房公积金信息系统支出。

  五、国有资产占用情况说明

  2017年末,我单位总资产887.65万元。

  流动资产221.81万元;

  固定资产581.95万元:其中办公楼427.93万元,共两层、1059.15平方米;应急工作用车一台,价值25.42万元;其他通用设备及家具等128.60万元;

  无形资产83.88万元。

  六、预算绩效情况说明

  2017年项目支出248.16万元,其中业务运行和人员聘用219.72万元,信息网络建设8.71万元,办公楼维修5.36万元,扶贫、党建、城管会战等14.36万元。项目资金使用获得较好绩效,公积金各项工作取得较大进步,主要体现在几个方面。一是业务指标全面超历史,住房公积金归集贷款额增幅明显;二是创新贷款品种,市中心与市建行、农行分别开通了组合贷和农民“安居贷”;三是服务低收入群体,为进城务工人员、个体工商户和自由职业者建制缴存公积金;四是服务市委市政府中心工作,协助促成市政府与湖北经济学院签订了战略合作协议,并安排300多名学生参加实习实训实践;五是服务联系企业和扶贫村,协调解决发展困难和问题;六是加大政策宣传,在省政府网站、湖北日报、市政府网站、黄冈日报、鄂东晚报等多家媒体报道宣传,不断扩大黄冈公积金影响力。

  七、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

  公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

  公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

  第三部分 2017年部门决算表

       决算公开附件表.xls

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