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黄冈住房公积金管理中心2016年部门决算报告

信息来源:市公积金中心时间:2017-09-25作者:

  一、单位情况

  (一)主要职能和机构情况

  2002年9月根据国务院《住房公积金管理条例》,经省人民政府同意,市编委批准成立黄冈住房公积金管理中心,并于2002年12月18日正式挂牌运作。2003年市政府办批复了黄冈市10个所辖县(市、区)的《住房公积金管理机构调整方案》,分别设立黄冈住房公积金各县(市、区)办事处,隶属县(市、区)人民政府。

  黄冈住房公积金管理中心内设五大职能科室:办公室、财务会计科、资金委贷科、公积金归集科、监督管理科。

  黄冈住房公积金管理中心履行下列职责:

  1.依据《住房公积金管理条例》和国家有关政策,拟订我市住房公积金管理的具体措施,并组织实施;

  2.负责制定全市住房公积金管理制度,并对制度的执行情况进行监督,对违规行为进行处理;

  3.负责编制执行全市住房公积金归集、使用计划;

  4.负责记载市直单位职工住房公积金的缴存、提取、个贷、使用等情况;

  5.负责市直住房公积金的核算、保值和归还;

  6.审批市直住房公积金的提取、使用;

  7.负责各办事处增值收益分配方案的统一编制和报审;

  8.负责对各办事处工作进行考核和监督检查;

  9.按干部管理权限,负责各办事处领导班子的人事任免及劳资事项;

  10.承办黄冈市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  (二)人员情况及当年变动情况

  黄冈住房公积金管理中心共有干部职工32名,其中在职在编干部职工18名、聘用人员8人、退休干部6名。

  与去年相比,在职聘用人员中增加了3名劳务派遣工作人员,以应对迅猛增加的业务量;年初1名干部正常到龄退休,退休干部人数增加1名 ;在职干部中调入1名,退休1名,在职在编总人数不变。

  (三)部门预算单位构成

  我单位报表为单户表一个,无其他部门预算单位。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2016年度预算中,黄冈住房公积金管理中心总收入403.62万元,其中公共预算财政拨款收入164.62万元,纳入预算管理的住房公积金增值收益重新分配的管理费用239万元;总支出403.62万元,其中公共财政拨款预算数为164.62万元,包括工资福利性支出96.95万元、对家庭和个人的补助支出34.38万元和商品和服务性支出33.29万元,由财政核定我单位项目支出(纳入非税管理的管理费用)239万元。

  2016年度预算比上年增加24万元,其中公共预算财政拨款收入增加7万元,主要是工资水平的提高;政府性基金预算的财政拨款收入增加17万元,一是公积金信息化建设的需要,二是业务量加大,需要增加劳务派遣工已解决人手不足的问题。

  (二)收入支出情况。

  2016年度,黄冈住房公积金管理中心决算户数1个,与上年度相同。

  1.收入支出与预算对比分析。

  执行情况表






  单位:元

  预算单位

  资金性质

  功能分类

  已下达指标

  实际支付数

  实际剩余指标

  合计



  6,361,064.00

  3,967,984.48

  2,393,079.52

  (276001) 黄冈住房公积金管理中心

  小计

  小计

  6,361,064.00

  3,967,984.48

  2,393,079.52


  (111) 财政拨款补助


  5,641,875.00

  3,278,705.48

  2,363,169.52



  (20103) 政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,339,175.00

  1,172,239.19

  166,935.81



  (20803) 财政对社会保险基金的补助

  12,818.00

  12,818.00

  0.00



  (20805) 行政事业单位离退休

  301,785.00

  232,038.04

  69,746.96



  (21005) 医疗保障

  68,757.00

  68,757.00

  0.00



  (22102) 住房改革支出

  98,906.00

  98,906.00

  0.00



  (22103) 城乡社区住宅

  3,820,434.00

  1,693,947.25

  2,126,486.75


  (1121) 一般非税收入拨款

  小计

  29,910.00

  0.00

  29,910.00



  (20103) 政府办公厅(室)及相关机构事务

  29,910.00

  0.00

  29,910.00


  (191) 预算内往来资金

  小计

  644,848.00

  644,848.00

  0.00



  (20103) 政府办公厅(室)及相关机构事务

  94,848.00

  94,848.00

  0.00



  (21299) 其他城乡社区支出

  550,000.00

  550,000.00

  0.00


  (92) 预算单位往来资金

  小计

  44,431.00

  44,431.00

  0.00



  (20103) 政府办公厅(室)及相关机构事务

  24,186.00

  24,186.00

  0.00



  (22103) 城乡社区住宅

  23,245.00

  23,245.00

  0.00


  ()

  小计

  641,848.00

  641,848.00

  0.00

  2.收入支出分析。
  (1)收入结构
  单位:元

  资金性质

  数字

  占比

  本年度总收入

  3,967,984.48

  100%

  财政补助收入

  3,278,705.48 

  82.60%

  预算内往来收入

  644,848.00 

  16.20%

  预算单位往来收入

  47,431.00 

  1.20%

  (2)支出对比
  单位:元

  项目

  2016年度

  2015年度

  增(减)百分比

  人员经费

  1,313,314.00

  1,113,674.90

  17.93%

  日常公用经费

  271,444.23

  804,221.40

  -66.25%

  项目支出

  2,383,226.25 

  1,696,593.56 

  40.47%

  人员经费同比增加17.93%,主要是工资标准提高;
  日常公用经费减少66.25%一方面是节约开支的成果,另一方面是由于与往年相比今年严格区分费用的性质,属于项目的开支全部列入项目支出;
  项目支出增加40.47%,主要是新聘用人员发生的费用增加和信息化投入的加大。
  3.“三公”经费支出情况。
  (1)明细:

  项  目

  决算数

  一、“三公”经费支出

  —

  (一)支出合计(单位:元)

  138,727.06

  1.因公出国(境)费

  0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

  54,368.06

  (1)公务用车购置费

  0.00

  (2)公务用车运行维护费

  54,368.06

  3.公务接待费

  84,359.00

  (1)国内接待费

  84,359.00

  其中:外事接待费

  0.00

  (2)国(境)外接待费

  0.00

  (二)相关统计数

  —

  1.因公出国(境)团组数(个)

  0

  2.因公出国(境)人次数(人)

  0

  3.公务用车购置数(辆)

  0

  4.公务用车保有量(辆)

  1

  5.国内公务接待批次(个)

  56

  其中:外事接待批次(个)

  0

  6.国内公务接待人次(人)

  850

  其中:外事接待人次(人)

  0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

  0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

  0

  (2)“三公”经费及会议费培训费支出情况2016年与上年对比

  经济分类

  2016年(万元)

  2015年(万元)

  增(减)百分比

  因公出国(境)费

  0

  0

  -

  公务用车购置费

  0

  0

  -

  公务用车运行维护费

  5.44

  12.55

  -56.65%

  公务接待

  8.43

  7.76

  8.63%

  “三公”经费合计

  13.87

  20.31

  -31.7%

  会议费、培训费

  3.53

  2.69

  31.23%

  分析:“三公”经费总数较上年数减少31.7%,其中因公出国境费用、公务用车购置费均为0;公务用车运行维护费较上年减少幅度达56.65%,原因是由于公车改革,2016年年中上交两台公车,故公车运行维护费大幅下降;公务接待费用较去年小幅增加,主要是推出新政后与兄弟市州公积金及办事处公积金业务交流增多。

  三、资产情况分析

  本年度单位总资产6613859.66元,其中固定资产5738730.92元,较去年减少,原因是上交原有的两台车到机关事务管理局,移交手续到位;无形资产808800.00元,增加部分为2016年信息化建设需要而新采购的软件。

  
  附件:

   1.黄冈住房公积金管理中心2016年收入支出决算总表

   2.黄冈住房公积金管理中心2016年收入决算表

   3.黄冈住房公积金管理中心2016年支出决算表

   4.黄冈住房公积金管理中心2016年财政拨款收入支出决算总表

   5.黄冈住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.黄冈住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.黄冈住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   8.黄冈住房公积金管理中心2016年度部门决算报表填报说明


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