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2014年度市公积金中心决算情况说明

信息来源:办公室时间:2015-04-24作者:浏览量:

    黄冈住房公积金管理中心共有干部职工25名,其中在职职工18名、聘用人员6人、退职退编干部1名,退休干部5名、遗属困难补助1人。单位办公楼两层,建筑面积1150平方米、工作用车3辆。本年度人员无增加,退休1人。

(一)2014年财政预算收支情况

2014年财政预算核定收入总计:3794641.00元。

其中:1、公共财政补助收入1653625.00元,占总收入43.6%;

      2、政府性基金财政预算收入2130000.00元,占总收入56.1%;

3、其他收入(单位往来资金)11016.00元,占总收入的3%。

 

2014年收入

收入名称

总  收  入
(3794641.00)

所占比例

财政拨款补助

1653625

43.6%

一般政府性基金

2130000

56.1%

其他收入(单位往来资金)

11016

0.3%

 

本年度实际收入3794641.00元。

 

2014年本单位支出共计:3483072.12.元。

 

2014年支出

收入名称

总  支  出
(3794641.00)

占总支出比例

工资福利性支出

1872952.6

53.7%

商品和服务性支出

1271496.45

36.5%

对家庭和个人的补助支出

338623.07

9.7%

 

其中:

1、 工资福利性支出1872952.60元,占总支出的53.7%;

2、 商品和服务性支出1271496.45元,占总支出的36.5%,

3、 对家庭和个人的补助支出338623.07元,总支出的9.7%。

4、 公积金综合柜员制平平台建设按合同应付未付武汉长达软件有限公司货款275200.00元。

  本年度财政预算收入支出基本持平。

 

(二)收入、支出与前一年度对比分析

本年度预算财政拨款收入379.5万,上年度财政拨款收入280万,同比增加99.5万元。

本年度收入增加的主要原因:一是按上级要求对本级公积金网络建设(综合柜员制平台建设120万元)项目资金安排了75万元,完成了市直公积金系统网络建设网上实时查询、电话12329实时查询、公积金业务网络省、县(市)对接和市直公积金大厅业务办理网络平台的建设;二是本年度干部人员大幅增加津补贴工资,追加财政拨款28.8万元。

本年度支出主要指标与上年度年对比情况:

                                       

 

科目名称 年度

2013

2014年

同比数增加

工资福利性支出

1428174.32

1872952.60

31.1%

商品和服务性支出

1268119.47

1271496.45

0.2%

对家庭和个人的补助支出

423561.53

338623.07

-20%

说明:工资和福利性支出较前一年度增幅较大一是本年度所有职工津补贴大幅度提高,财政预算追加28.8万元;二是单位上年度工作成绩优良,创先争优获得的奖励工资增加。

 

(三)三公经费与前一年度对比、与年初预算对照

 

 

年度、预算

科目名称

2013

2014年

同比增加

2014年
预算数

出境出国费

0

0

 

 

公务接待费

168340.5

86061

-49%

160000

公车运行费

210241.33

142899.96

-32%

230000

 

本年我中心支出除确保人员工资福利、奖励到位外,主要资金用于发展壮大公积金事业。

(四)、资产负债情况分析

    我单位本年度总资产:6877298.49元,比去年增加882074.29元。其中:固定资产增加:160160.00元、无形资产增加:412800.00元。负债291725.98;资产增加为住房公积金这柜员制平台网络建设和增加办公设备,负债主要是按合同规定跨年度应武汉长达公司的网络建设款项。 

 

 

2015年1月18日

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