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2015年度黄冈住房公积金管理中心预算编制说明

信息来源:办公室时间:2015-04-02作者:

    一、基本情况

    黄冈住房公积金管理中心共有干部职工30名,其中在职干部职工19名、聘用人员6人、退休干部5名。遗属困难补助1人。办公楼1150平方米、工作用车3辆。

    二、2015年度收支情况

    (一)2015年度预算中,黄冈住房公积金管理中心总收入4071426.00元。其中:1、公共预算财政拨款收入1576226.00元;2、纳入预算管理的住房公积金增值收益重新分配的管理费用2220000.00元;3、上年度结转项目资金275200.00元。 

    (二)2015年度预算中,黄冈住房公积金管理中心总支出4071426.00元。其中:1、公共财政拨款预算数为:1576226.00元。工资福利性支出918136.00元、对家庭和个人的补助支出314157.00元、商品和服务性支出支出343933.00元。2、由财政核定我单位项目支出(纳入财政管理的政府性基金管理费用)2220000.00元。3、上年结转资金275200.00元。上年度公积金综合柜员制平台建设项目资金按合同未付尾款275200.00元。

具体编制情况如下: 

    1、人员工资福利性支出918136.00元

    2014年在职干部职工年基本工资286140.00元、在职干部职工年工资津补贴:534852.00元、在职干部职工奖金23845.00元、基本医疗费68343.00元、职工养老保险缴费4956.00元。

    2、对家庭和个人的补助支出314157.00元

    退休人员工资基本退休费99784.00元、退休人员津补贴:111342.00元、退休人员公用经费1750.0元、退休人员通讯费2376.00元。

    遗属补助:3120.00元 、独生子女费240.00元。

    2015年度在职职工住房公积金:95545.00元。

    3、商品和服务性支出343933.00元

    2015年度,按在编在职职工18人核算(除去占编不入编的人员)我单位一般公务费是:10000.00元/人*18=180000.00元、三台小车20000.00元/台*3=60000.00元、妇女津贴2160.00元;福利费、工会及教育经费分别为:19906.00元、15924.00元和11943.00元。在职人员通讯补助54000.00元。

    4、纳入预算管理的政府性基金项目支出222万元

根据上级要求和我单位工作实际需要,结合前几年决算数 ,2015年财政核定我单位的项目支出为222万元。具体项目、明细如下:

(1)业务运行成本项目96万元

                                          单位:万元

支 出 类  别

金   额

1、公积金帐、表、储户公积金卡、存折、公积金对账单邮寄费、合同文本等费用

25

2、办公水电

9

3、政策公告

3

4、业务培训

12

5、政策宣传

20

6、计算机耗材

10

7、管委会专项费用

2

8、小车运行

13

9、其他

2

(说明:公积金缴交、提取、贷款等所有业务不收取任何费用。)

 

(2)聘用人员工资项目30万元(聘用人员6名)

                                          单位:万元

 

支 出 类  别

金   额

1、聘用人员工资

17

2、住房公积金及医保

8

3、聘用人员公用经费

3

4、其他

2

    (3)信息化建设及维修项目85万元

                                          单位:万元

支 出 类  别

金  额

备 注

1、综合柜员制

45

黄财预【2014】8号2014年延续项目

2、网络维护及其他

20

 

3、数据库软件(与地方同步)(支持日志的同步复制)

5.8

建设部建办函【2014】272号

4、数据传储规矩软件

1.2

5、镜像服务器、三层交换机、一次性安装服务

5.55

6、当年长途电话及运维服务

5.6

7、其他

1.85

 

    (4)办公楼维修项目5万元;

    (5)党建扶贫及城管会战项目6万元。

    (6)上年结转资金27.52万元。2014年综合柜员制平台建设项目应付未付款27.52万元。

2015年黄冈住房公积金管理中心支出总计:。4071426.00元

    三、关于政府采购预算编制情况说明

    2015年,我们按照制度规定严格执行政府采购预算。一是网络建设纳入采购预算60万元。2014年公积金综合柜员制平台建设延续项目资金45万纳入采购预算;本年度公积金系统网络镜像建设中的硬件15万列入采购预算;二是办公用品、会议费、印刷费等纳入政府采购15万。三是小车维修及原油纳入政府采购预算21万元。 

    四、三公经费预算说明

    按照上级有关精神,我单位三公经费预算数按10%逐递减安排,2015年出国出境费预算为0、公务接待费预算175000.00元、公车运行费预算230000.00元、会议培训费15000.00元。

 

 

2015年2月5日

 
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